Как прибыльно торговать на Форекс

0
303

Фактически, рынок форекс — это тихий гигант финансов, затмевающий все другие мировые рынки капитала, поэтому начинающему трейдеру, да и профи, будет крайне важно знать, как прибыльно торговать на бирже форекс без убытка… Вам не нужно сидеть безвылазно за компьютером, чтобы воспользоваться преимуществами рынка форекс — каждый раз, когда путешествуете за границу, обменивая свои деньги и получая иностранную валюту, вы становитесь участником валютного рынка или рынка форекс.

Что нужно знать, чтобы успешно и прибыльно торговать на рынке форекс без убытка

Опуская огромные размеры этого рынка, когда дело касается торговли валютами — тут концепции просты. Давайте посмотрим некоторые основные секреты, которые должны понимать все инвесторы рынка форекс.

Восемь майоров

Отличаясь от фондового рынка, где у инвесторов есть большой выбор акций, валютный рынок обязывает вас следить всего лишь за восемью основными экономиками стран мира, а затем определять, какие из них предоставляют лучшие недооценённые или переоценённые возможности. Следующие восемь стран составляют большую часть рынка форекс торговли валютой:

  • Соединенные Штаты;
  • Еврозона, представленная Германией, Францией, Италией, Испанией;
  • Япония;
  • Объединенное Королевство Великобритании;
  • Швейцария;
  • Канада;
  • Австралия;
  • Новая Зеландия;

Эти экономики имеют самые большие, достаточно сложные мировые финансовые рынки. Уделив внимание этим восьми странам, мы можем воспользоваться получением процентного дохода по наиболее кредитоспособным, а также ликвидным инструментам финансовых рынков.

Основные экономические показатели этих стран публикуются почти ежедневно, позволяя инвесторам оставаться в курсе событий, когда дело доходит до оценки состояния «здоровья» каждой страны, включая их основное направление — экономику.

Как доходность ведёт к возврату

Когда дело доходит до торговли валютами, необходимо помнить, что доходность ведёт к возврату.

Когда вы торгуете на валютном спотовом рынке (где торговля происходит немедленно или спотом), вы фактически покупаете и продаёте две основные валюты. Все валюты рынка форекс указаны парами, ведь каждая валюта оценивается по отношению к другой. Например, если пара EUR / USD котируется как 1,2200, это означает, что для покупки одного евро требуется 1,22 доллара.

Во время каждой валютной операции одновременно покупается одна валюта, а продаётся другая. Фактически, участник торгов использует поступление от проданной валюты для покупки другой. Кроме того, каждая мировая валюта поставляется с процентной ставкой, установленной Центральным банком страны этой валюты. Участник торгов, совершая сделку, обязан платить проценты, но у него также есть привилегия зарабатывать проценты от совершённой прибыльно сделки при покупке валюте.

Например, давайте рассмотрим пару новозеландский доллар / японская иена (NZD / JPY). Предположим, Новая Зеландия определяет процентную ставку — 8%, а Япония — 0,5%. Рынок форекс процентные ставки рассчитывает базисными пунктами. Базовая точка — просто 1/100-ая от 1%. Так, Новозеландские ставки составляют 800 базисных пунктов, а японские — 50 базисных пунктов. Если участник торгов решит использовать длинную NZD / JPY, то при прибыльной торговле заработает 8% годовых, но ему придётся заплатить 0,5% за чистую прибыль, составляющую 7,5% или 750 базисных пунктов.

Кредитное плечо

Рынок Форекс также предлагает огромное кредитное плечо, часто до 100:1. Это означает, что можно контролировать активы 10000 долларов при капитале всего 100 долларов. Однако, рычаг может стать обоюдоострым мечом: когда участник торгов завершает положительно сделку, это приносит ему огромную прибыль, но если он ошибается — несёт огромные убытки.

Очевидно — левередж следует использовать разумно, но даже при относительно консервативном кредитном плече 10:1 доходность 7,5% по паре NZD / JPY обернётся доходностью 75% годового исчисления. Таким образом, если бы участник торгов держал позицию 100 000 единиц новозеландскими и японскими иенами, используя капитал 5000 долларов, вероятно зарабатывал 9,40 доллара процентами ежедневно.

Процентная ставка составляет 94 доллара за 10 дней, интерес — 940 долларов за три месяца или 3760 долларов ежегодно. Не так уж плохо, учитывая тот факт, что одна и та же сумма денег, если прибыльно торговать, приносит 250 долларов благодаря банковскому сберегательному счёту (имея процентную ставку 5%) через год. Единственное реальное преимущество, обеспечивающее банковский счёт — возврат 250 долларов будет безрисковым.

Использование кредитного плеча в основном усугубляет любые рыночные движения. Так же легко, как это увеличивает прибыль, это может так же быстро вызвать большие потери. Однако эти потери можно ограничить благодаря правильным остановкам.

Кроме того, почти все форекс-брокеры предлагают защиту наблюдателя маржи — программного обеспечения, отслеживающего вашу позицию 24/7, автоматически ликвидируя её при нарушении маржинальных требований. Этот процесс гарантирует отсутствие отрицательного баланса, а риск вашего счёта будет ограничен имеющейся суммой денег.

Как научиться самостоятельно торговать на форексе с нуля прибыльно и провести торги

Стратегия carry trade

Валютные ценности постоянно меняются. Именно такая динамика породила одну из самых популярных торговых стратегий всех времен — керри трейд. Трейдеры Carry надеются заработать не только на разнице процентных ставок между двумя валютами (о чём говорилось выше), но ищут варианты, чтобы их позиции повысились в цене. Раньше было много возможностей для получения большой прибыли. Давайте рассмотрим некоторые исторические примеры.

2003-2004 гг. — валютная пара AUD / USD предлагала положительный спрэд доходности 2,5%. Хотя такой расклад может показаться очень небольшим, доходность составит 25% при использовании кредитного плеча 10:1. Австралийский доллар также вырос с 56 центов до 80 центов по отношению к доллару США, что дало повышение валютной пары — 42%. Подобный факт означает: если бы участник торгов имел эту сделку активной, а многие хедж-фонды присутствовали, то трейдер заработал бы положительную доходность, увидев огромный прирост капитала ваших базовых инвестиций.

2005 год — присутствовала замечательная возможность совершения сделки пары USD / JPY. Во время периода январь-декабрь того года валюта выросла, достигнув максимума — 121,40 (была 102), а затем завершилась отметкой 117.80. Разница составила 19%, будучи гораздо более привлекательной, чем 2,9% доходности S & P 500 того же года.

Кроме того, тогда процентный спрэд доллар США/японская иена составлял около 3,25%. Неиспользованный, означает, что трейдер мог заработать 22,25% в течение года. Ввести кредитное плечо 10:1, тогда ожидаемый профит — 220%.

Как торговать на форексе прибыльно

Ключ к созданию успешной стратегии переноса сделок заключается не просто использовать сопряжение валюты при самой высокой процентной ставке с валютой, имеющей самый низкий курс. Скорее, гораздо более важным, чем сам абсолютный спред, является направление спреда.

Чтобы сделки по переносу работали наилучшим образом, трейдеру необходимо открывать длинные позиции торгов, имеющих процентную ставку, пока идёт процесс расширения по отношению к валюте со стационарной или сокращающейся процентной ставкой. Такая динамика может стать верной, если Центральный банк страны по месту вашего нахождения, стремится повысить процентные ставки, либо если тот же Центральный банк стремится снизить их.

Предыдущий пример пары USD / JPY во время периода 2005-2006 гг. показал — Федеральный резерв США активно повышал ставки по процентам: 2,25% (январь) — 4,25%, увеличив базисные пункты двукратно. Одновременно Банк Японии оставил ставки по процентам, равными нулю. Таким образом, спрэд между процентными ставками США и Японии вырос двукратно, как было описано выше. Это называется растущим спрэдом по процентам.

Суть такова, что участник стремиться выбрать сделки, приносящие выгоду не только от положительной и растущей доходности, но имеющие потенциал для роста стоимости. Это важно, ведь, как повышение курса валюты способно увеличить стоимость вашей прибыли от переноса, так обесценивание валюты способно стереть все ваши доходы от переноса, а затем сожрать прочие доходы.

Ставкам по процентам

Знание того, куда направляются ставки, важно трейдеру, стремящегося прибыльно торговать на рынке Форекс, требуя хорошего понимания основной экономики рассматриваемой страны. Вообще говоря, страны, работающие очень хорошо, имеющие высокие темпы роста, но одновременно растущую инфляцию, вероятно, повысят ставки по процентам, чтобы сдержать инфляцию, контролируя её рост.

С другой стороны, страны, сталкивающиеся с трудными экономическими условиями, начиная от широкого замедления спроса до полной рецессии, рассмотрят возможность снижения своих ставок.

Выводы

Благодаря широкой доступности электронных торговых сетей, торговля на форексе стала более доступной, чем когда-либо. Крупнейший мировой финансовый рынок предлагает обширные возможности для инвесторов, которые не торопятся, чтобы понять его и узнать, как снизить риск торговли здесь.